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Russell Invest Aust Semi-Gov

RSM:AU
ASE
21.15
AUD
0.06
0.28%
更新日時 13:19 JST 2019/03/25
始値
21.18
安値 - 高値 レンジ(日)
21.15 - 21.18
出来高
13,170
前日終値
21.09
52週レンジ
20.29 - 21.18
1年トータルリターン
5.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
21.18
安値 - 高値 レンジ(日)
21.15 - 21.18
出来高
13,170
前日終値
21.09
52週レンジ
20.29 - 21.18
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
2.17%
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
21.11
資産総額 (百万 AUD) ( 03/22/2019)
63.980
設定日
03/13/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/29/2019)
0.228785
直近配当利回り(税込)
4.33%
経費率
0.26%
3ヶ月トータルリターン
2.12%
3年トータルリターン
3.11%
5年トータルリターン
4.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.58 千 6.56 百万 10.25
6.32 千 6.43 百万 10.05
6.23 千 6.43 百万 10.05
5.50 千 6.43 百万 10.04
5.33 千 6.42 百万 10.04
5.72 千 6.41 百万 10.01
5.78 千 6.41 百万 10.01
5.30 千 6.40 百万 10.01
5.78 千 6.40 百万 10.00
6.05 千 6.19 百万 9.68
企業概要
The Russell Australian Semi-Government Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in Australia. The Fund aims to provide a total return before costs and tax, in line with the DBIQ 0-5 Year Australian Semi-Government Bond Index over the long term.
住所
Russell Investment Management Ltd
Level 29, 135 King Street
Sydney NSW 2000
Australia
1-300-728-208
電話番号
61-2-9229-5111