RBC Short Duration Fixed Inc
RSHFX:US
NASDAQ GM
10.20
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/03/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.53 - 10.24
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
-0.03%
前日終値
10.20
52週レンジ
9.53 - 10.24
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
10.2
資産総額 (百万 USD) ( 03/05/2021)
69.214
設定日
02/28/2014
直近配当額 ( 03/05/2021)
0.001251342
直近配当利回り（税込）
1.41%
ファンドマネージャ
Brandon T Swensen / Brian Svendahl
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.10%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.45%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TUH1:COM | 46.00 | 10.16 百万 | 14.07 |
| !!02IJSG:MTG | 1.10 千 | 1.15 百万 | 1.59 |
| AL104663:COR | 1.00 千 | 1.05 百万 | 1.46 |
| AS377268:COR | 1.00 千 | 1.05 百万 | 1.46 |
| ZR044563:COR | 800.00 | 857.08 千 | 1.19 |
| !!02HYQN:MTG | 800.00 | 816.43 千 | 1.13 |
| !!02I9DN:MTG | 750.00 | 788.88 千 | 1.09 |
| EJ319155:COR | 750.00 | 779.15 千 | 1.08 |
| !!02HQ01:MTG | 750.00 | 778.11 千 | 1.08 |
| ZR214530:COR | 725.00 | 772.19 千 | 1.07 |
企業概要
RBC Short Duration Fixed Income Fund seeks a high level of current income consistent with preservation of capital by investing in bonds, convertible securities, municipal securities, mortgage-related and asset-backed securities, and obligations of governments and their agencies.
住所
RBC Global Asset Management (US) Inc100 South Fifth St.
Suite 2300
Minneapolis, MN 55402
電話番号
1-800-422-2766 Webサイト
us.rbcgam.com/mutual-funds