Skip to content

RSHB - Treasury Fund

RSHBTRS:RU
1,658.7500
RUB
3.6900
0.22%
更新日時 2019/03/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,544.2500 - 1,662.4400
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
2.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,662.4400
52週レンジ
1,544.2500 - 1,662.4400
1年トータルリターン
6.90%
年初来リターン
2.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
1,658.75
資産総額 (百万 RUB) ( 03/21/2019)
27.507
設定日
06/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.01 千 2.13 百万 8.03
2.08 千 2.07 百万 7.83
1.92 千 1.96 百万 7.39
1.63 千 1.64 百万 6.18
2.16 千 1.62 百万 6.13
1.20 千 1.20 百万 4.55
1.19 千 1.19 百万 4.50
1.14 千 1.15 百万 4.36
1.02 千 1.03 百万 3.90
1.02 千 1.03 百万 3.90
企業概要
RSHB - Treasury Fund is an open-end fund incorporated in Russia. The Fund's objective is capital protection. The Fund will predominantely invest in fixed income securities.
住所
RSHB Asset Management Ltd
1 Arbat Street
Moscow 119019
Russian Federation
電話番号
Tel: +7 495 660-47-65
Webサイト
www.rshb.ru