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RSHB - Currency Bond Fund

RSHBCRB:RU
2,032.4000
RUB
3.2000
0.16%
更新日時 2019/03/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,737.7000 - 2,069.2600
1年トータルリターン
15.55%
年初来リターン
-1.78%
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前日終値
2,035.6000
52週レンジ
1,737.7000 - 2,069.2600
1年トータルリターン
16.74%
年初来リターン
-1.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
2,032.4
資産総額 (百万 RUB) ( 03/18/2019)
193.740
設定日
09/05/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
299.00 20.10 百万 12.01
292.20 19.16 百万 11.45
208.70 13.85 百万 8.27
203.99 13.58 百万 8.12
205.81 13.52 百万 8.08
205.98 13.37 百万 7.99
207.43 13.33 百万 7.97
208.90 13.22 百万 7.90
207.04 13.10 百万 7.83
201.53 12.92 百万 7.72
企業概要
RSHB - Currency Bond Fund is an open-end fund incorporated in Russia. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest predominantely in fixed income securities.
住所
RSHB Asset Management Ltd
1 Arbat Street
Moscow 119019
Russian Federation
電話番号
Tel: +7 495 660-47-65
Webサイト
www.rshb.ru