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RSHB - Bond Fund

RSHBBND:RU
1,771.99
RUB
1.35
0.08%
更新日時 2019/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,624.18 - 1,776.99
1年トータルリターン
7.54%
年初来リターン
6.22%
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前日終値
1,773.34
52週レンジ
1,624.18 - 1,776.99
1年トータルリターン
7.73%
年初来リターン
6.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 07/19/2019)
1,771.99
資産総額 (十億 RUB) ( 07/19/2019)
5.004
設定日
07/05/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
465.07 千 462.74 百万 5.88
449.08 千 450.79 百万 5.73
417.43 千 425.78 百万 5.41
320.72 千 326.49 百万 4.15
386.18 千 289.30 百万 3.68
257.90 千 274.74 百万 3.49
260.03 千 263.15 百万 3.34
263.34 千 255.18 百万 3.24
233.89 千 247.91 百万 3.15
234.33 千 237.97 百万 3.02
企業概要
RSHB - Bond Fund is an open-end fund incorporated in Russia. The Fund's objective is capital protection. The Fund will invest up to 100% of its assets in fixed income securities.
住所
RSHB Asset Management Ltd
1 Arbat Street
Moscow 119019
Russian Federation
電話番号
Tel: +7 495 660-47-65
Webサイト
www.rshb.ru