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RSHB - Balanced Fund

RSHBBAL:RU
2,212.60
RUB
6.44
0.29%
更新日時 2019/03/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,946.67 - 2,225.55
1年トータルリターン
9.36%
年初来リターン
3.59%
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前日終値
2,206.16
52週レンジ
1,946.67 - 2,225.55
1年トータルリターン
9.19%
年初来リターン
3.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
2,212.6
資産総額 (十億 RUB) ( 03/18/2019)
3.042
設定日
07/05/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.47 千 179.59 百万 7.59
346.74 千 165.99 百万 7.02
656.89 千 133.56 百万 5.65
785.67 千 127.76 百万 5.40
8.60 千 97.91 百万 4.14
79.93 千 80.23 百万 3.39
70.29 千 74.88 百万 3.17
1.51 百万 57.38 百万 2.43
70.83 千 57.00 百万 2.41
52.86 千 53.49 百万 2.26
企業概要
RSHB - Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Russia. The Fund's objective is capital growth. The Fund will invest up to 40% of its assets in equity, the rest it will invest in fixed income securities.
住所
RSHB Asset Management Ltd
1 Arbat Street
Moscow 119019
Russian Federation
電話番号
Tel: +7 495 660-47-65
Webサイト
www.rshb.ru