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ラッセル・インベストメント・カンパニー-世界債

RSGTWNQ:ID
1,174.89
EUR
4.90
0.42%
更新日時 2020/10/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,141.61 - 1,223.90
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
2.71%
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前日終値
1,169.99
52週レンジ
1,141.61 - 1,223.90
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
2.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
1,174.89
資産総額 (十億 USD) ( 10/28/2020)
2.052
設定日
10/04/2013
直近配当額 ( 09/30/2020)
6.823277
直近配当利回り(税込)
2.32%
ファンドマネージャ
Albert Jalso
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
172.61 千 183.80 百万 8.28
87.98 千 87.98 百万 3.96
17.14 千 22.50 百万 1.01
23.78 千 22.06 百万 0.99
2.11 百万 20.25 百万 0.91
18.33 千 18.81 百万 0.85
1.83 百万 17.57 百万 0.79
3.40 百万 17.48 百万 0.79
15.42 千 16.10 百万 0.73
7.64 千 15.90 百万 0.72
企業概要
Russell Investments Global Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to provide income and capital growth by investing primarily in investment grade bonds denominated in a variety of currencies, including the ECU. No more than 20% of its assets will be invested in emerging market.It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Mutualpark
Jan Smuts Drive
Pinelands
Cape Town 7705
South Africa
電話番号
+44-20-7332-7524 Tel