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ラッセル・インベストメント・カンパニー-世界債

RSGTWNQ:ID
1,131.72
EUR
1.06
0.09%
更新日時 2019/03/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,069.94 - 1,134.72
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
2.39%
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前日終値
1,130.66
52週レンジ
1,069.94 - 1,134.72
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
2.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
1,131.72
資産総額 (十億 USD) ( 03/21/2019)
2.100
設定日
10/04/2013
直近配当額 ( 12/31/2018)
3.674207
直近配当利回り(税込)
1.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.52 千 90.01 百万 4.04
54.30 千 54.30 百万 2.44
37.60 千 37.57 百万 1.68
28.00 千 27.36 百万 1.23
29.02 千 26.80 百万 1.20
21.93 千 25.77 百万 1.16
23.01 千 23.01 百万 1.03
2.54 百万 22.93 百万 1.03
21.50 千 21.30 百万 0.96
20.50 千 20.40 百万 0.92
企業概要
Russell Investments Global Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to provide income and capital growth by investing primarily in investment grade bonds denominated in a variety of currencies, including the ECU. The Fund will seek to invest in at least 4 and no more than 20% of its assets will be invested in emerging market.
住所
Mutualpark
Jan Smuts Drive
Pinelands
Cape Town 7705
South Africa
電話番号
+44-20-7332-7524 Tel