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ロゲー・ファンズ- セレクティブ・グローバル・

RSGHHER:ID
12.15
EUR
更新日時 2019/03/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
11.48 - 12.15
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
5.29%
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52週レンジ
11.48 - 12.15
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
5.29%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/19/2019)
12.15
資産総額 (百万 EUR) ( 03/19/2019)
107.127
設定日
10/24/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.00 6.76 百万 5.57
3.30 千 3.23 百万 2.66
2.05 千 2.14 百万 1.76
1.80 千 1.86 百万 1.53
1.40 千 1.72 百万 1.42
1.40 千 1.70 百万 1.40
1.70 千 1.65 百万 1.36
1.35 千 1.56 百万 1.28
1.48 千 1.54 百万 1.27
1.10 千 1.52 百万 1.25
企業概要
ロゲー・ファンズ- セレクティブ・グローバル・ハイイールド債ファンド(Rogge Funds Plc - Selective Global High Yield Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド 型投資信託。投資家に、ポートフォリオリスクの管理と指数を上回るリターンの実現が可能な手段の提供を目指す。出来高上位の流動性グローバル債券市場(例:固定・変動金利債、国債、政府機関債、社債など)に投資。
住所
Allianz Global Investors GmbH
UK Branch
199 Bishopgate
London EC2M 3TY
United Kingdom
電話番号
44-20-3246-7000 Tel