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Victory RS Global Fund

RSGGX:US
NASDAQ GM
15.65
USD
0.13
0.84%
更新日時 2020/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.46 - 16.14
1年トータルリターン
14.21%
年初来リターン
5.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.52
52週レンジ
10.46 - 16.14
1年トータルリターン
15.04%
年初来リターン
5.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
15.65
資産総額 (百万 USD) ( 10/20/2020)
149.047
設定日
05/16/2011
直近配当額 ( 12/23/2019)
0.159209
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
U-Wen Kok
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.52 千 7.05 百万 4.81
59.01 千 6.83 百万 4.67
1.65 千 5.19 百万 3.55
11.54 千 3.90 百万 2.66
12.50 千 3.27 百万 2.23
5.76 千 3.12 百万 2.13
19.93 千 2.85 百万 1.94
8.27 千 2.83 百万 1.94
18.42 千 2.74 百万 1.87
39.30 千 2.65 百万 1.81
企業概要
Victory RS Global Fund seeks long-term capital appreciation by investing in common stocks, preferred stocks, and other securities convertible into common or preferred stock of publicly traded companies wherever they may be in the world.
住所
Victory Capital
4900 Tiedeman Road
4th Floor
Brooklyn, OH, 44144
電話番号
1-877-660-4400
Webサイト
www.vcm.com