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TM UBS UK - Global Fixed Inc

RSGFIEA:LN
105.40
GBp
0.20
0.19%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.70 - 105.40
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
2.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
105.20
52週レンジ
102.70 - 105.40
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
2.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
105.4
資産総額 (百万 GBP) ( 03/14/2017)
8.592
設定日
11/21/2012
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.4462
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
TM UBS (UK) - Global Fixed Income Fund is an open-end investment fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to provide income. The Fund invests in open ended collective investment vehicles in order to gain exposure to UK and global bonds. The fund may also invest in government and corporate bonds.
住所
Thesis Unit Trust Management Ltd
Exchange Building
St John's Street
Chichester, West Sussex P019 1UP
United Kingdom
電話番号
44-0333-300-0375
Webサイト
www.tutman.co.uk