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ラッセル・インベストメント・カンパニー-世界債

RSGEHAA:ID
1,192.00
EUR
1.30
0.11%
更新日時 2019/03/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,151.92 - 1,190.70
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
1.95%
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前日終値
1,190.70
52週レンジ
1,151.92 - 1,190.70
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
1.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
1,192
資産総額 (十億 USD) ( 03/25/2019)
2.110
設定日
06/08/2012
直近配当額 ( 12/31/2018)
8.859988
直近配当利回り(税込)
2.97%
ファンドマネージャ
Albert Jalso
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.52 千 90.01 百万 4.04
54.30 千 54.30 百万 2.44
37.60 千 37.57 百万 1.68
28.00 千 27.36 百万 1.23
29.02 千 26.80 百万 1.20
21.93 千 25.77 百万 1.16
23.01 千 23.01 百万 1.03
2.54 百万 22.93 百万 1.03
21.50 千 21.30 百万 0.96
20.50 千 20.40 百万 0.92
企業概要
Russell Investments Global Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to provide income and capital growth by investing primarily in investment grade bonds denominated in a variety of currencies, including the ECU. The Fund will seek to invest in at least 4 and no more than 20% of its assets will be invested in emerging market.
住所
Mutualpark
Jan Smuts Drive
Pinelands
Cape Town 7705
South Africa
電話番号
+44-20-7332-7524 Tel