Russell Investments Fixed In

RSFXICV:CN
52.22
CAD
0.15
0.28%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
51.20 - 52.94
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
52.07
52週レンジ
51.20 - 52.94
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
52.2154
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
521.710
設定日
07/30/2010
直近配当額 ( 11/26/2018)
0.228
直近配当利回り(税込)
5.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.98 百万 244.96 百万 94.40
企業概要
Russell Investments Fixed Income Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide a tax efficient return comparable to an effective diversification against equities. The Fund invests in fixed income securities of Canadian issuers along with a specified portfolio of Canadian equity securities under a derivatives contract.
住所
Russell Investments
100 King Street West
1 First Canadian Place, Suite 5900
Toronto, Ontario, M5X 1E4
電話番号
1-416-362-8411
Webサイト
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