Russell Investments Fixed In

RSFXICP:CN
59.90
CAD
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更新日時 21:59 JST 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
58.32 - 60.01
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
0.57%
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前日終値
59.90
52週レンジ
58.32 - 60.01
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
59.9013
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
521.710
設定日
07/30/2010
直近配当額 ( 12/27/2018)
0.154
直近配当利回り(税込)
3.09%
ファンドマネージャ
Samir Khan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.98 百万 244.96 百万 94.40
企業概要
Russell Investments Fixed Income Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide a tax efficient return comparable to an effective diversification against equities. The Fund invests in fixed income securities of Canadian issuers along with a specified portfolio of Canadian equity securities under a derivatives contract.
住所
Russell Investments
100 King Street West
1 First Canadian Place, Suite 5900
Toronto, Ontario, M5X 1E4
電話番号
1-416-362-8411
Webサイト
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