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Russell Investments Fixed In

RSFXICO:CN
12.07
CAD
0.04
0.32%
更新日時 2020/10/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.17 - 12.34
1年トータルリターン
5.57%
年初来リターン
6.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.11
52週レンジ
11.17 - 12.34
1年トータルリターン
5.43%
年初来リターン
6.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
12.0724
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
521.710
設定日
07/31/2009
直近配当額 ( 04/27/2020)
0.1462
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Samir Khan
定額申込手数料
2.25%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.38%
企業概要
Russell Investments Fixed Income Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide a tax efficient return comparable to an effective diversification against equities. The Fund invests in fixed income securities of Canadian issuers along with a specified portfolio of Canadian equity securities under a derivatives contract.
住所
Russell Investments
100 King Street West
1 First Canadian Place, Suite 5900
Toronto, Ontario, M5X 1E4
電話番号
1-416-362-8411