Russell Investments Fixed In

RSFXICE:CN
38.85
USD
0.10
0.26%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
38.75 - 41.50
1年トータルリターン
-2.72%
年初来リターン
-1.65%
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前日終値
38.75
52週レンジ
38.75 - 41.50
1年トータルリターン
-2.86%
年初来リターン
-1.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
38.8487
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
521.710
設定日
04/26/2011
直近配当額 ( 04/25/2018)
0.167
直近配当利回り(税込)
5.16%
ファンドマネージャ
SAMIR KHAN
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.98 百万 244.96 百万 94.40
0.00 4.33 千 0.00
企業概要
Russell Investments Fixed Income Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide a tax efficient return comparable to an effective diversification against equities. The Fund invests in fixed income securities of Canadian issuers along with a specified portfolio of Canadian equity securities under a derivatives contract.
住所
Russell Investments
100 King Street West
1 First Canadian Place, Suite 5900
Toronto, Ontario, M5X 1E4
電話番号
1-416-362-8411
Webサイト
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