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Victory Floating Rate Fund

RSFLX:US
NASDAQ GM
9.40
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/03/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.12 - 9.63
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
3.95%
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前日終値
9.40
52週レンジ
9.12 - 9.63
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
3.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/19/2019)
9.4
資産総額 (百万 USD) ( 02/14/2019)
620.900
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( 02/28/2019)
0.042965
直近配当利回り(税込)
5.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.44 百万 11.49 百万 1.68
10.58 百万 10.59 百万 1.55
10.58 百万 10.12 百万 1.48
10.00 百万 10.03 百万 1.47
9.80 百万 9.86 百万 1.44
9.75 百万 9.48 百万 1.38
9.08 百万 9.12 百万 1.33
8.96 百万 8.98 百万 1.31
8.91 百万 8.96 百万 1.31
8.98 百万 8.96 百万 1.31
企業概要
Victory Floating Rate Fund seeks a high level of current income by investing in debt obligations of companies or other entities that have interest rates that adjust or "float" periodically, normally on a daily, monthly, quarterly, or semiannual basis by reference to a base lending rate plus a premium.
住所
Victory Capital
4900 Tiedeman Road
4th Floor
Brooklyn, OH, 44144
電話番号
1-877-660-4400
Webサイト
www.vcm.com