Ruffer SICAV-Ruffer Fixed In

RSFIZDG:LX
111.67
GBP
更新日時 2018/04/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.67 - 117.13
1年トータルリターン
-4.27%
年初来リターン
-2.52%
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52週レンジ
111.67 - 117.13
1年トータルリターン
-4.08%
年初来リターン
-2.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/16/2018)
111.67
資産総額 (百万 GBP) ( 04/16/2018)
355.404
設定日
08/12/2013
直近配当額 ( 11/27/2017)
1.027
直近配当利回り(税込)
0.92%
ファンドマネージャ
ALEX LENNARD / MARNOCH ASTON
定額申込手数料
7.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.00 千 51.42 百万 14.75
58.00 千 50.03 百万 14.36
59.00 千 48.64 百万 13.96
55.00 千 48.39 百万 13.88
41.50 千 33.29 百万 9.55
29.10 千 22.79 百万 6.54
3.00 百万 20.79 百万 5.96
2.19 百万 15.17 百万 4.35
15.00 千 12.00 百万 3.44
13.00 千 11.17 百万 3.20
企業概要
Ruffer SICAV-Ruffer Fixed Income is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve positive returns. The Fund invests directly in the fixed-income and fixed-income related securities of governments, inflation linked bonds, floating rate notes and other variable-income securities issued by governments.
住所
Ruffer Sicav
15 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-71-71-7666
Webサイト
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