Ruffer SICAV-Ruffer Fixed In

RSFICCG:LX
112.16
GBP
更新日時 2017/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.90 - 116.25
1年トータルリターン
-1.89%
年初来リターン
-2.57%
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52週レンジ
111.90 - 116.25
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-2.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
112.16
資産総額 (百万 GBP) ( 12/11/2017)
371.151
設定日
08/26/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALEX LENNARD / MARNOCH ASTON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.00 千 55.93 百万 14.01
58.00 千 55.49 百万 13.89
55.00 千 54.08 百万 13.54
59.00 千 53.41 百万 13.37
41.50 千 36.29 百万 9.09
2.20 百万 16.59 百万 4.15
19.00 千 16.12 百万 4.04
1.65 百万 12.69 百万 3.18
13.00 千 12.32 百万 3.08
15.00 千 11.93 百万 2.99
企業概要
Ruffer SICAV-Ruffer Fixed Income is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve positive returns. The Fund invests directly in the fixed-income and fixed-income related securities of governments, inflation linked bonds, floating rate notes and other variable-income securities issued by governments.
住所
Ruffer Sicav
15 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-71-71-7666
Webサイト
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