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Royce Special Equity Fund

RSEIX:US
NASDAQ GM
18.66
USD
0.04
0.21%
更新日時 2019/03/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.49 - 20.32
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
7.99%
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前日終値
18.70
52週レンジ
16.49 - 20.32
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
7.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/19/2019)
18.66
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2018)
1.204
設定日
07/25/2003
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.241
直近配当利回り(税込)
1.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.58 百万 115.58 百万 9.60
1.31 百万 68.15 百万 5.66
1.38 百万 66.83 百万 5.55
1.60 百万 64.34 百万 5.34
3.64 百万 55.51 百万 4.61
532.20 千 52.87 百万 4.39
365.00 千 52.22 百万 4.34
911.50 千 50.73 百万 4.21
1.57 百万 50.60 百万 4.20
421.80 千 49.32 百万 4.09
企業概要
Royce Special Equity Fund seeks long-term growth of capital by investing in equity securities of small-cap companies with stock market capitalizations up to $3 billion. The portfolio manager applies an intensive value approach in managing the Fund's assets.
住所
*
電話番号
-