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Royce Special Equity Fund

RSEFX:US
NASDAQ GM
17.06
USD
0.12
0.71%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.27 - 17.75
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
-2.85%
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前日終値
16.94
52週レンジ
12.27 - 17.75
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
-2.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
17.06
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2020)
816.783
設定日
10/02/2003
直近配当額 ( 12/12/2019)
0.1712
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
Charles R Dreifus / Steven G McBoyle
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.39%
企業概要
Royce Special Equity Fund seeks long-term growth of capital by investing in equity securities of small-cap companies with stock market capitalizations up to $3 billion. The portfolio manager applies an intensive value approach in managing the Fund's assets.
住所
*
電話番号
-