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Russell Short Duration Bond

RSBYX:US
NASDAQ GM
19.73
USD
0.02
0.10%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.67 - 19.88
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
-0.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
19.71
52週レンジ
18.67 - 19.88
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
19.73
資産総額 (百万 USD) ( 02/26/2021)
432.395
設定日
09/26/2008
直近配当額 ( 02/02/2021)
0.0348
直近配当利回り(税込)
2.12%
ファンドマネージャ
Gerard Fitzpatrick / Albert Jalso
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.55 千 12.68 百万 2.87
3.42 千 3.72 百万 0.84
2.87 千 2.96 百万 0.67
2.46 千 2.66 百万 0.60
2.40 千 2.48 百万 0.56
2.09 千 2.28 百万 0.52
2.04 千 2.20 百万 0.50
2.00 千 2.18 百万 0.49
2.00 千 2.17 百万 0.49
2.09 千 2.14 百万 0.48
企業概要
Russell Short Duration Bond Fund seeks current income and preservation of capital with a focus on short duration securities by investing in fixed-income securities. The Fund also holds mortgage-backed securities, including collateralized mortgage obligations.
住所
Russell Investments
1301 Second Avenuce
18th Floor
Seattle, WA 98101
電話番号
1-800-426-7969