Russell Short Duration Bond
RSBYX:US
NASDAQ GM
19.73
USD
0.02
0.10%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.67 - 19.88
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
-0.23%
前日終値
19.71
52週レンジ
18.67 - 19.88
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
19.73
資産総額 (百万 USD) ( 02/26/2021)
432.395
設定日
09/26/2008
直近配当額 ( 02/02/2021)
0.0348
直近配当利回り（税込）
2.12%
ファンドマネージャ
Gerard Fitzpatrick / Albert Jalso
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.51%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9128286V:GOV | 12.55 千 | 12.68 百万 | 2.87 |
| BH511340:COR | 3.42 千 | 3.72 百万 | 0.84 |
| !!01XP87:MTG | 2.87 千 | 2.96 百万 | 0.67 |
| AU561787:COR | 2.46 千 | 2.66 百万 | 0.60 |
| ZR105594:COR | 2.40 千 | 2.48 百万 | 0.56 |
| BG986278:COR | 2.09 千 | 2.28 百万 | 0.52 |
| AT228576:COR | 2.04 千 | 2.20 百万 | 0.50 |
| EK097922:COR | 2.00 千 | 2.18 百万 | 0.49 |
| EK740236:COR | 2.00 千 | 2.17 百万 | 0.49 |
| !!02MWHZ:MTG | 2.09 千 | 2.14 百万 | 0.48 |
企業概要
Russell Short Duration Bond Fund seeks current income and preservation of capital with a focus on short duration securities by investing in fixed-income securities. The Fund also holds mortgage-backed securities, including collateralized mortgage obligations.
住所
Russell Investments1301 Second Avenuce
18th Floor
Seattle, WA 98101
電話番号
1-800-426-7969 Webサイト
www.russellinvestments.com