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Russell Short Duration Bond

RSBTX:US
NASDAQ GM
19.77
USD
0.00
0.00%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.65 - 19.83
1年トータルリターン
4.31%
年初来リターン
4.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
19.77
52週レンジ
18.65 - 19.83
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
4.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
19.77
資産総額 (百万 USD) ( 10/23/2020)
436.434
設定日
03/01/2007
直近配当額 ( 10/02/2020)
0.0217
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
Gerard Fitzpatrick / Albert Jalso
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.85 千 13.87 百万 3.24
4.43 千 4.59 百万 1.07
4.26 千 4.26 百万 1.00
3.80 千 3.86 百万 0.90
3.42 千 3.69 百万 0.86
3.55 千 3.68 百万 0.86
3.56 千 3.58 百万 0.84
3.39 千 3.52 百万 0.82
3.42 千 3.47 百万 0.81
3.25 千 3.24 百万 0.76
企業概要
Russell Short Duration Bond Fund seeks current income and preservation of capital with a focus on short duration securities by investing in fixed-income securities. The Fund also holds mortgage-backed securities, including collateralized mortgage obligations.
住所
Russell Investments
1301 Second Avenuce
18th Floor
Seattle, WA 98101
電話番号
1-800-426-7969