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Santander Pb Fd And M CP FIM

RRREF72:BZ
11.59
BRL
0.03
0.24%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
10.51 - 11.57
1年トータルリターン
10.23%
年初来リターン
0.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.57
52週レンジ
10.51 - 11.57
1年トータルリターン
10.18%
年初来リターン
0.78%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
11.59328
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2020)
57.966
設定日
04/11/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 5.61 百万 10.08
134.94 千 5.14 百万 9.24
2.96 百万 4.28 百万 7.69
36.92 千 4.26 百万 7.66
367.00 3.80 百万 6.82
3.12 百万 3.67 百万 6.60
1.12 百万 2.88 百万 5.17
2.80 百万 2.75 百万 4.94
19.61 千 2.36 百万 4.24
1.75 百万 2.17 百万 3.90
企業概要
Santander Pb Fd And M CP FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-