Tロウ・プライス・エクイティ・インカム・ファンド

RRFDX:US
NASDAQ GM
34.44
USD
0.05
0.15%
更新日時 2017/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.76 - 34.52
1年トータルリターン
21.44%
年初来リターン
10.92%
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前日終値
34.39
52週レンジ
28.76 - 34.52
1年トータルリターン
21.16%
年初来リターン
10.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
34.44
資産総額 (十億 USD) ( 09/29/2017)
21.789
設定日
09/30/2002
直近配当額 ( 09/27/2017)
0.14
直近配当利回り(税込)
1.63%
ファンドマネージャ
JOHN D LINEHAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.53%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.27 百万 789.87 百万 3.63
6.95 百万 569.76 百万 2.61
10.25 百万 565.29 百万 2.59
9.78 百万 470.86 百万 2.16
5.75 百万 427.95 百万 1.96
8.60 百万 425.61 百万 1.95
3.23 百万 419.93 百万 1.93
7.80 百万 418.82 百万 1.92
5.80 百万 401.53 百万 1.84
4.03 百万 385.03 百万 1.77
企業概要
Tロウ・プライス・エクイティ・インカム・ファンド(T. Rowe Price Equity Income Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。高水準の配当収入と長期キャピタルゲイン の獲得を目指す。主な投資対象は株式。選定基準は好配当でアンダーバリューの大型株。
住所
T. Rowe Price Funds
100 East Pratt Street
Baltimore, MD 21202
電話番号
1-800-225-5132