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Federated Hermes Inflation P

RRFAX:US
NASDAQ GM
11.57
USD
0.05
0.43%
更新日時 2022/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.42 - 12.07
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
-2.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.62
52週レンジ
11.42 - 12.07
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
-2.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2022)
11.57
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2022)
193.818
設定日
10/18/2006
直近配当額 ( 12/30/2021)
0.1044
直近配当利回り(税込)
3.61%
ファンドマネージャ
Andy Kirschler / Todd A Abraham
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.41 百万 5.41 百万 4.41
3.99 千 5.07 百万 4.13
3.99 千 5.02 百万 4.09
3.99 千 4.95 百万 4.03
2.99 千 4.93 百万 4.02
3.24 千 3.99 百万 3.25
3.29 千 3.92 百万 3.19
2.69 千 3.84 百万 3.13
3.29 千 3.76 百万 3.06
2.99 千 3.74 百万 3.04
企業概要
Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund seeks current income and r- eal total returns by investing primarily in investment-grade, inflation-indexed bonds issued by the U.S. government, its agencies or instrumentalities and corp- orations. The Fund's benchmark is Bloomberg U.S. TIPS Index.
住所
Federated Investors Funds
5800 Corporate Drive
Pittsburgh, PA 15237-7000
電話番号
1-412-288-1900