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Rrbl FIM CP IE

RRBLFIM:BZ
11.69
BRL
0.03
0.22%
更新日時 2020/06/30
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
10.76 - 12.25
1年トータルリターン
5.46%
年初来リターン
-0.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.66
52週レンジ
10.76 - 12.25
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
-0.81%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/30/2020)
11.68974
資産総額 (百万 BRL) ( 06/30/2020)
19.795
設定日
03/05/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
615.93 千 5.41 百万 28.19
40.00 千 3.75 百万 19.56
1.99 千 2.01 百万 10.48
2.00 1.74 百万 9.07
147.00 1.56 百万 8.11
1.06 千 1.13 百万 5.89
43.00 千 776.15 千 4.05
49.00 518.74 千 2.70
38.00 175.48 千 0.91
15.86 千 78.97 千 0.41
企業概要
Rrbl FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Credit Agricole Brasil SA DTVM/BZ
Alameda Itu, 852 15 Andar
01421-001 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3896-6323