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Boersebius TopSelect

RRATSUN:GR
81.55
EUR
0.26
0.32%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
69.33 - 81.85
1年トータルリターン
16.88%
年初来リターン
2.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
81.81
52週レンジ
69.33 - 81.85
1年トータルリターン
17.69%
年初来リターン
2.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
81.55
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
37.302
設定日
12/22/2005
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.0923722
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 1.09 百万 3.10
9.00 千 1.09 百万 3.09
12.00 千 964.15 千 2.74
4.50 千 954.00 千 2.71
3.75 千 939.38 千 2.67
10.50 千 898.04 千 2.55
25.00 千 892.25 千 2.53
2.80 千 857.25 千 2.43
12.50 千 799.00 千 2.27
3.00 千 742.16 千 2.11
企業概要
Boersebius TopSelect is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in European equities.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel