Nucleo Rio Do Rastro II FIA

RRASTRO:BZ
1.67
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2017/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.23 - 1.66
1年トータルリターン
31.85%
年初来リターン
31.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.67
52週レンジ
1.23 - 1.66
1年トータルリターン
33.61%
年初来リターン
31.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
1.672797
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2017)
261.792
設定日
06/26/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUIS GUILHERME RONCHEL SOARES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.88 百万 174.56 百万 75.08
1.77 百万 5.16 百万 2.22
企業概要
Nucleo Rio Do Rastro II FIA Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 67% of its assets in equity securities and up to 33% of its assets in government bonds.
住所
Nucleo Capital Ltda
Rua Viradouro, 63 cj. 71
Sao Paulo - SP
04538-010
電話番号
55-11-3937-7560