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Boersebius TopMix

RRABMUM:GR
53.26
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2020/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
49.95 - 53.27
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
0.64%
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前日終値
53.25
52週レンジ
49.95 - 53.27
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
53.26
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
30.888
設定日
12/18/2007
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.0217065
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.01 百万 3.33
900.00 910.41 千 3.00
900.00 902.84 千 2.97
8.00 千 822.33 千 2.71
800.00 805.58 千 2.65
700.00 710.94 千 2.34
700.00 708.37 千 2.33
700.00 699.73 千 2.31
600.00 631.93 千 2.08
6.00 千 611.04 千 2.01
企業概要
Boersebius TopMix is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's obje ctive is to achieve capital appreciation. The Fund invests in equities, bond s and fund additions. No more than 1/3 of the value of the fund may be inve sted in equities or share subscription certificates.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel