Boersebius TopMix

RRABMUM:GR
52.12
EUR
0.11
0.21%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
49.86 - 52.31
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
1.84%
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前日終値
52.23
52週レンジ
49.86 - 52.31
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
1.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
52.12
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
36.363
設定日
12/18/2007
直近配当額 ( 12/01/2016)
0.08
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.21 百万 3.31
1.00 千 1.05 百万 2.87
900.00 942.43 千 2.58
900.00 899.43 千 2.46
1.00 千 891.51 千 2.44
8.00 千 850.96 千 2.33
800.00 805.54 千 2.20
700.00 737.13 千 2.01
700.00 731.49 千 2.00
700.00 708.46 千 1.94
企業概要
Boersebius TopMix is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's obje ctive is to achieve capital appreciation. The Fund invests in equities, bond s and fund additions. No more than 1/3 of the value of the fund may be inve sted in equities or share subscription certificates.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430