Boersebius TopMix

RRABMUM:GR
50.51
EUR
0.23
0.45%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
50.26 - 52.25
1年トータルリターン
-2.79%
年初来リターン
-2.42%
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前日終値
50.74
52週レンジ
50.26 - 52.25
1年トータルリターン
-2.41%
年初来リターン
-2.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
50.51
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
31.920
設定日
12/18/2007
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.0217065
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.03 百万 3.00
900.00 928.98 千 2.70
900.00 901.21 千 2.62
8.00 千 839.96 千 2.44
800.00 807.30 千 2.35
700.00 724.23 千 2.10
700.00 721.06 千 2.10
700.00 701.76 千 2.04
600.00 641.89 千 1.87
6.00 千 624.30 千 1.81
企業概要
Boersebius TopMix is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's obje ctive is to achieve capital appreciation. The Fund invests in equities, bond s and fund additions. No more than 1/3 of the value of the fund may be inve sted in equities or share subscription certificates.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430