Boersebius TopMix

RRABMUM:GR
51.39
EUR
0.11
0.21%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
50.26 - 52.48
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-0.71%
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前日終値
51.50
52週レンジ
50.26 - 52.48
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
51.39
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
34.229
設定日
12/18/2007
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.0217065
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.20 百万 3.29
1.00 千 1.04 百万 2.85
900.00 937.69 千 2.56
900.00 901.92 千 2.47
1.00 千 839.40 千 2.29
8.00 千 818.09 千 2.24
800.00 808.12 千 2.21
800.00 804.30 千 2.20
700.00 731.75 千 2.00
700.00 726.70 千 1.99
企業概要
Boersebius TopMix is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's obje ctive is to achieve capital appreciation. The Fund invests in equities, bond s and fund additions. No more than 1/3 of the value of the fund may be inve sted in equities or share subscription certificates.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430