Siemens Eurocash

RR8B:GR
Berlin
11.97
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/10/21
始値
11.98
安値 - 高値 レンジ(日)
11.94 - 12.02
前日終値
11.97
52週レンジ
11.93 - 12.15
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-0.23%
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始値
11.98
安値 - 高値 レンジ(日)
11.94 - 12.02
出来高
0
前日終値
11.97
52週レンジ
11.93 - 12.15
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-0.23%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
12.02
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
202.410
設定日
08/01/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.42%
乖離率52週平均値
-0.41%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.0727966
直近配当利回り(税込)
0.61%
経費率
0.42%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-0.08%
5年トータルリターン
-0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 6.55 百万 3.40
5.00 千 5.02 百万 2.61
5.00 千 5.00 百万 2.60
4.50 千 4.54 百万 2.36
4.50 千 4.51 百万 2.34
4.00 千 4.16 百万 2.16
4.00 千 4.09 百万 2.13
4.00 千 4.03 百万 2.09
4.00 千 4.02 百万 2.09
4.00 千 4.02 百万 2.09
企業概要
Siemens Eurocash is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. SKAG EuroCash invests in money market instruments across Europe with maturities less than one year.
住所
Siemens KaGmbH
Otto-Hahn-Ring 6
81739 Munich
Germany
電話番号
49-89-636-325-00