Raiffeisen - R 263-FONDS

RR263FD:AV
992.87
EUR
0.28
0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
991.01 - 1,000.85
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
993.15
52週レンジ
991.01 - 1,000.85
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
992.87
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
11/06/2012
直近配当額 ( 12/15/2017)
3.41
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.13 百万 3.78
900.00 1.05 百万 3.52
800.00 831.61 千 2.78
800.00 816.40 千 2.73
800.00 807.00 千 2.70
800.00 802.88 千 2.69
750.00 761.79 千 2.55
700.00 728.02 千 2.44
700.00 711.60 千 2.38
700.00 703.15 千 2.35
企業概要
Raiffeisen - R 263-FONDS is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests globally in fixed income instruments.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at