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Robeco QI Global Developed A

RQIGDGE:LX
133.96
EUR
0.33
0.25%
更新日時 2022/01/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.88 - 144.33
1年トータルリターン
24.28%
年初来リターン
-6.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
134.29
52週レンジ
106.88 - 144.33
1年トータルリターン
22.45%
年初来リターン
-6.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/26/2022)
133.96
資産総額 (百万 EUR) ( 09/09/2020)
42.464
設定日
06/18/2019
直近配当額 ( 04/21/2021)
1.17
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
Arlette Van Ditshuizen / Arnoud Klep
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.42 千 2.41 百万 3.99
7.80 千 2.29 百万 3.79
357.00 1.11 百万 1.84
436.00 1.10 百万 1.82
326.00 825.15 千 1.36
10.91 千 520.74 千 0.86
1.24 千 388.88 千 0.64
378.00 384.43 千 0.64
2.67 千 370.02 千 0.61
1.08 千 365.89 千 0.61
企業概要
Robeco QI Global Developed Active Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term capital growth. The Fund invests in at least two thirds of the total assets of the Sub-fund to equities of companies that mainly operate in mature economies (developed markets).
住所
Robeco Luxembourg SA
5, Rue Heienhaff
L-1736 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com