Kathrein Yield+

RQGELDT:AV
122.90
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.44 - 125.36
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-1.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
122.88
52週レンジ
122.44 - 125.36
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-1.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
122.9
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
72.488
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( 07/17/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.01 百万 1.49
900.00 927.73 千 1.38
900.00 922.12 千 1.37
900.00 915.67 千 1.36
800.00 821.90 千 1.22
800.00 819.56 千 1.22
800.00 819.30 千 1.22
800.00 818.48 千 1.22
800.00 814.73 千 1.21
800.00 814.41 千 1.21
企業概要
Kathrein Yield+ is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund invests globally in variable and fixed interest bank bonds with short-term maturity, quoted in Euro.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at