Kathrein Yield+

RQGELDA:AV
101.57
EUR
0.17
0.17%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.57 - 105.71
1年トータルリターン
-3.35%
年初来リターン
-2.97%
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前日終値
101.74
52週レンジ
101.57 - 105.71
1年トータルリターン
-3.24%
年初来リターン
-2.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
101.57
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2018)
47.251
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( 07/16/2018)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.30 百万 2.49
1.00 千 1.00 百万 1.92
1.00 千 983.95 千 1.89
1.00 千 962.97 千 1.85
900.00 907.86 千 1.74
900.00 905.67 千 1.74
800.00 813.60 千 1.56
800.00 805.78 千 1.54
800.00 805.41 千 1.54
800.00 804.59 千 1.54
企業概要
Kathrein Yield+ is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund invests globally in variable and fixed interest bank bonds with short-term maturity, quoted in Euro.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at