Kathrein Yield+

RQGELDA:AV
105.12
EUR
0.07
0.07%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.36 - 105.48
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
1.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
105.19
52週レンジ
103.36 - 105.48
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
1.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
105.12
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
67.118
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( 07/17/2017)
0.24
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 924.67 千 1.37
900.00 917.50 千 1.36
900.00 917.38 千 1.36
800.00 822.34 千 1.22
800.00 820.70 千 1.22
800.00 815.30 千 1.21
800.00 814.42 千 1.21
800.00 814.14 千 1.21
800.00 812.18 千 1.21
800.00 811.69 千 1.21
企業概要
Kathrein Yield+ is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund invests globally in variable and fixed interest bank bonds with short-term maturity, quoted in Euro.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at