Kathrein Yield+

RQGELDA:AV
104.68
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.59 - 105.34
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
1.15%
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前日終値
104.65
52週レンジ
102.59 - 105.34
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
1.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
104.68
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2017)
65.691
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( 07/17/2017)
0.24
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 919.25 千 1.42
900.00 911.37 千 1.41
900.00 900.45 千 1.39
800.00 817.82 千 1.26
800.00 812.74 千 1.26
800.00 809.48 千 1.25
800.00 809.30 千 1.25
800.00 808.85 千 1.25
800.00 808.22 千 1.25
800.00 807.78 千 1.25
企業概要
Kathrein Yield+ is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund invests globally in variable and fixed interest bank bonds with short-term maturity, quoted in Euro.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at