Kathrein Yield+

RQGELDA:AV
103.28
EUR
0.11
0.11%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.82 - 105.71
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
-1.57%
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前日終値
103.17
52週レンジ
102.82 - 105.71
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-1.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
103.28
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
56.876
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( 07/17/2017)
0.24
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.13 百万 4.44
1.30 千 1.30 百万 1.85
1.00 千 1.01 百万 1.43
1.00 千 1.00 百万 1.42
1.00 千 1.00 百万 1.42
1.00 千 991.90 千 1.41
900.00 927.45 千 1.32
900.00 911.43 千 1.29
800.00 815.74 千 1.16
800.00 810.98 千 1.15
企業概要
Kathrein Yield+ is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund invests globally in variable and fixed interest bank bonds with short-term maturity, quoted in Euro.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at