Kathrein Yield+

RQGELDA:AV
102.91
EUR
0.20
0.19%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.80 - 105.71
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-1.69%
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前日終値
103.11
52週レンジ
102.80 - 105.71
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
-1.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
102.91
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
52.296
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( 07/16/2018)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.30 百万 2.41
1.00 千 1.00 百万 1.86
1.00 千 985.56 千 1.83
1.00 千 985.38 千 1.83
900.00 908.46 千 1.69
900.00 907.74 千 1.69
800.00 813.18 千 1.51
800.00 806.17 千 1.50
800.00 805.46 千 1.50
800.00 805.06 千 1.50
企業概要
Kathrein Yield+ is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund invests globally in variable and fixed interest bank bonds with short-term maturity, quoted in Euro.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at