Kathrein Yield+

RQGELDA:AV
100.95
EUR
0.03
0.03%
更新日時 14:59 JST 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.87 - 105.71
1年トータルリターン
-3.93%
年初来リターン
-0.20%
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前日終値
100.92
52週レンジ
100.87 - 105.71
1年トータルリターン
-3.95%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
100.95
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
37.022
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( 07/16/2018)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.28 百万 2.71
1.00 千 971.71 千 2.07
900.00 903.56 千 1.92
1.00 千 898.00 千 1.91
900.00 896.19 千 1.91
800.00 804.54 千 1.71
800.00 803.96 千 1.71
800.00 802.82 千 1.71
800.00 802.34 千 1.71
800.00 802.16 千 1.71
企業概要
Kathrein Yield+ is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund invests globally in variable and fixed interest bank bonds with short-term maturity, quoted in Euro.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at