Kathrein Yield+

RQGELDA:AV
103.77
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.32 - 105.71
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-1.11%
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前日終値
103.72
52週レンジ
103.32 - 105.71
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
103.77
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2018)
72.637
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( 07/17/2017)
0.24
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.01 百万 1.49
900.00 927.73 千 1.38
900.00 922.12 千 1.37
900.00 915.67 千 1.36
800.00 821.90 千 1.22
800.00 819.56 千 1.22
800.00 819.30 千 1.22
800.00 818.48 千 1.22
800.00 814.73 千 1.21
800.00 814.41 千 1.21
企業概要
Kathrein Yield+ is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund invests globally in variable and fixed interest bank bonds with short-term maturity, quoted in Euro.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at