Raiffeisen - Kathrein Global

RQGBBDA:AV
91.73
EUR
0.18
0.20%
更新日時 14:59 JST 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.45 - 101.90
1年トータルリターン
-6.11%
年初来リターン
-7.45%
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前日終値
91.55
52週レンジ
90.45 - 101.90
1年トータルリターン
-6.16%
年初来リターン
-7.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
91.73
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
22.854
設定日
07/12/1999
直近配当額 ( 02/15/2017)
2.33
直近配当利回り(税込)
2.54%
ファンドマネージャ
ANDREAS WEIDINGER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.64 百万 11.53
2.40 千 2.43 百万 10.62
180.00 千 1.67 百万 7.27
1.08 千 1.63 百万 7.14
175.00 千 1.54 百万 6.71
1.00 千 1.51 百万 6.57
1.20 千 1.45 百万 6.31
1.50 千 1.41 百万 6.17
1.20 千 1.22 百万 5.33
1.10 千 1.11 百万 4.84
企業概要
Kathrein Global Bond is an open-end investment fund which is incorporated in Austria. The Fund's objective is to outperform the benchmark index. The Fund invests globally in bonds listed on the JPM World Bond Index.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at