db x-トラッカーズ・ハーベストCSI300指

RQFI:TH
Tradegate
10.12
EUR
0.05
0.51%
更新日時 15:24 JST 2017/10/18
始値
10.12
安値 - 高値 レンジ(日)
10.12 - 10.12
出来高
50
前日終値
10.07
52週レンジ
8.56 - 10.23
1年トータルリターン
15.78%
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始値
10.12
安値 - 高値 レンジ(日)
10.12 - 10.12
出来高
50
前日終値
10.07
52週レンジ
8.56 - 10.23
1年トータルリターン
15.78%
年初来リターン
17.02%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2017)
340.854
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.2178
直近配当利回り(税込)
2.02%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.17 百万 18.83 百万 5.58
100.94 千 8.60 百万 2.55
2.06 百万 8.43 百万 2.49
2.49 百万 6.84 百万 2.02
907.76 千 6.46 百万 1.91
4.73 百万 5.87 百万 1.74
965.26 千 5.79 百万 1.72
1.37 百万 5.46 百万 1.62
5.51 百万 5.32 百万 1.58
1.22 百万 5.13 百万 1.52
企業概要
db x-トラッカーズ・ハーベストCSI300指数UCITS ETF(DR)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型上場投資信託(ETF)。UCITS IV適格。CSI300指数に連動する投資成果(手 数料・費用控除前)を目的とする。RQFIIファンド。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549