Xトラッカーズ・ハーベストCSI300 UCITS

RQFI:QT
Quotrix Exch
8.309
EUR
0.006
0.07%
更新日時 14:57 JST 2018/09/24
始値
8.309
安値 - 高値 レンジ(日)
8.309 - 8.309
出来高
0
前日終値
8.315
52週レンジ
7.922 - 11.102
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始値
8.309
安値 - 高値 レンジ(日)
8.309 - 8.309
出来高
0
前日終値
8.315
52週レンジ
7.922 - 11.102
基準価額 (NAV) ( 03/17/2017)
9.2818
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
298.984
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
0.2142
直近配当利回り(税込)
2.09%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-11.70%
3年トータルリターン
-3.16%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.07 百万 18.81 百万 6.88
99.43 千 9.35 百万 3.42
1.97 百万 7.87 百万 2.88
878.02 千 5.15 百万 1.89
2.38 百万 5.12 百万 1.87
920.09 千 4.93 百万 1.80
5.42 百万 4.69 百万 1.72
5.25 百万 4.25 百万 1.55
1.16 百万 3.92 百万 1.43
7.28 百万 3.84 百万 1.40
企業概要
XトラッカーズハーベストCSI300 UCITS ETF(Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF)は 、インデックス型ETF(上場投資信託)。CSI300トータルリターン (ネット)指数の構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指す。中国株式に直接投資。時価総額および流動性で上位300のA株に投資。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com