Xトラッカーズ・ハーベストCSI300 UCITS

RQFI:LN
London
721.13
GBp
15.38
2.18%
更新日時 0:35 JST 2018/09/19
始値
716.25
安値 - 高値 レンジ(日)
716.25 - 721.13
出来高
1,840
前日終値
705.75
52週レンジ
694.25 - 981.75
1年トータルリターン
-14.55%
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始値
716.25
安値 - 高値 レンジ(日)
716.25 - 721.13
出来高
1,840
前日終値
705.75
52週レンジ
694.25 - 981.75
1年トータルリターン
-15.43%
年初来リターン
-19.10%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
714.15
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
278.699
設定日
01/16/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.98%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
0.2142
直近配当利回り(税込)
2.10%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
-14.27%
3年トータルリターン
6.34%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.07 百万 18.83 百万 6.80
99.43 千 9.17 百万 3.31
1.97 百万 7.98 百万 2.88
2.38 百万 5.18 百万 1.87
878.02 千 5.17 百万 1.87
920.09 千 4.90 百万 1.77
5.42 百万 4.74 百万 1.71
5.25 百万 4.29 百万 1.55
1.16 百万 3.87 百万 1.40
7.28 百万 3.86 百万 1.39
企業概要
XトラッカーズハーベストCSI300 UCITS ETF(Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF)は 、インデックス型ETF(上場投資信託)。CSI300トータルリターン (ネット)指数の構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指す。中国株式に直接投資。時価総額および流動性で上位300のA株に投資。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com