Xトラッカーズ・ハーベストCSI300 UCITS

RQFI:LN
London
811.75
GBp
5.13
0.64%
更新日時 2018/06/23
始値
815.50
安値 - 高値 レンジ(日)
810.00 - 815.50
出来高
17,897
前日終値
806.63
52週レンジ
806.63 - 981.75
1年トータルリターン
0.08%
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始値
815.50
安値 - 高値 レンジ(日)
810.00 - 815.50
出来高
17,897
前日終値
806.63
52週レンジ
806.63 - 981.75
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-8.93%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
815.02
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
239.071
設定日
01/16/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.40%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
0.2142
直近配当利回り(税込)
1.87%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
-5.92%
3年トータルリターン
-3.04%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.52 百万 14.56 百万 6.01
70.69 千 8.34 百万 3.44
1.45 百万 6.40 百万 2.64
648.57 千 5.53 百万 2.28
676.69 千 5.01 百万 2.07
1.75 百万 4.12 百万 1.70
855.56 千 3.83 百万 1.58
309.30 千 3.77 百万 1.56
3.31 百万 3.73 百万 1.54
3.85 百万 3.55 百万 1.47
企業概要
XトラッカーズハーベストCSI300 UCITS ETF(Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF)は 、インデックス型ETF(上場投資信託)。CSI300トータルリターン (ネット)指数の構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指す。中国株式に直接投資。時価総額および流動性で上位300のA株に投資。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com