Xトラッカーズ・ハーベストCSI300 UCITS

RQFI:LN
London
703.75
GBp
12.25
1.71%
更新日時 1:35 JST 2019/01/18
始値
703.75
安値 - 高値 レンジ(日)
703.75 - 703.75
出来高
1,417
前日終値
716.00
52週レンジ
661.88 - 981.75
1年トータルリターン
-25.06%
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始値
703.75
安値 - 高値 レンジ(日)
703.75 - 703.75
出来高
1,417
前日終値
716.00
52週レンジ
661.88 - 981.75
1年トータルリターン
-23.96%
年初来リターン
3.36%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
703.7
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
393.901
設定日
01/16/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
0.2142
直近配当利回り(税込)
2.15%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
5.45%
3年トータルリターン
5.39%
5年トータルリターン
11.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.49 百万 20.43 百万 6.32
115.57 千 10.22 百万 3.16
2.37 百万 8.82 百万 2.73
2.87 百万 6.35 百万 1.96
1.11 百万 5.90 百万 1.82
1.07 百万 5.76 百万 1.78
6.31 百万 5.37 百万 1.66
5.71 百万 4.80 百万 1.48
1.39 百万 4.63 百万 1.43
8.81 百万 4.59 百万 1.42
企業概要
XトラッカーズハーベストCSI300 UCITS ETF(Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF)は 、インデックス型ETF(上場投資信託)。CSI300トータルリターン (ネット)指数の構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指す。中国株式に直接投資。時価総額および流動性で上位300のA株に投資。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com