db x-トラッカーズ・ハーベストCSI300指

RQFI:LN
London
890.75
GBp
12.00
1.33%
更新日時 23:25 JST 2017/10/19
始値
890.75
安値 - 高値 レンジ(日)
890.75 - 890.75
出来高
2,809
前日終値
902.75
52週レンジ
728.25 - 907.63
1年トータルリターン
13.23%
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始値
890.75
安値 - 高値 レンジ(日)
890.75 - 890.75
出来高
2,809
前日終値
902.75
52週レンジ
728.25 - 907.63
1年トータルリターン
14.77%
年初来リターン
18.46%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
894.48
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2017)
346.144
設定日
01/16/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.42%
乖離率52週平均値
0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.2178
直近配当利回り(税込)
1.96%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
9.13%
3年トータルリターン
23.68%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.17 百万 18.83 百万 5.58
100.94 千 8.60 百万 2.55
2.06 百万 8.43 百万 2.49
2.49 百万 6.84 百万 2.02
907.76 千 6.46 百万 1.91
4.73 百万 5.87 百万 1.74
965.26 千 5.79 百万 1.72
1.37 百万 5.46 百万 1.62
5.51 百万 5.32 百万 1.58
1.22 百万 5.13 百万 1.52
企業概要
db x-トラッカーズ・ハーベストCSI300指数UCITS ETF(DR)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型上場投資信託(ETF)。UCITS IV適格。CSI300指数に連動する投資成果(手 数料・費用控除前)を目的とする。RQFIIファンド。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549