db x-トラッカーズ・ハーベストCSI300指

RQFI:LN
London
901.00
GBp
10.50
1.15%
更新日時 2017/12/15
始値
903.75
安値 - 高値 レンジ(日)
901.00 - 903.75
出来高
2,300
前日終値
911.50
52週レンジ
728.25 - 965.75
1年トータルリターン
18.99%
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始値
903.75
安値 - 高値 レンジ(日)
901.00 - 903.75
出来高
2,300
前日終値
911.50
52週レンジ
728.25 - 965.75
1年トータルリターン
18.67%
年初来リターン
19.83%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
901.95
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2017)
354.916
設定日
01/16/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.2178
直近配当利回り(税込)
1.94%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
3.77%
3年トータルリターン
13.64%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.14 百万 23.05 百万 6.26
119.79 千 18.09 百万 4.91
99.39 千 9.78 百万 2.65
2.04 百万 8.74 百万 2.37
898.57 千 7.23 百万 1.96
2.47 百万 6.39 百万 1.73
952.40 千 6.19 百万 1.68
4.68 百万 6.05 百万 1.64
1.20 百万 5.55 百万 1.51
5.44 百万 5.17 百万 1.40
企業概要
db x-トラッカーズ・ハーベストCSI300指数UCITS ETF(DR)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型上場投資信託(ETF)。UCITS IV適格。CSI300指数に連動する投資成果(手 数料・費用控除前)を目的とする。RQFIIファンド。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549