db x-トラッカーズ・ハーベストCSI300指

RQFI:IM
BrsaItaliana
10.08
EUR
0.03
0.30%
更新日時 21:52 JST 2017/10/23
始値
10.08
安値 - 高値 レンジ(日)
10.05 - 10.08
出来高
2,800
前日終値
10.05
52週レンジ
8.61 - 10.13
1年トータルリターン
13.61%
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始値
10.08
安値 - 高値 レンジ(日)
10.05 - 10.08
出来高
2,800
前日終値
10.05
52週レンジ
8.61 - 10.13
1年トータルリターン
13.90%
年初来リターン
15.07%
基準価額 (NAV) ( 10/23/2017)
10.0341
資産総額 (百万 USD) ( 10/23/2017)
357.362
設定日
02/10/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.46%
乖離率52週平均値
0.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.2178
直近配当利回り(税込)
2.03%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
6.18%
3年トータルリターン
18.84%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.28 百万 20.54 百万 5.86
100.41 千 15.15 百万 4.32
107.14 千 9.42 百万 2.69
2.17 百万 8.89 百万 2.54
2.63 百万 7.15 百万 2.04
957.27 千 7.02 百万 2.00
1.02 百万 6.31 百万 1.80
4.99 百万 6.07 百万 1.73
1.28 百万 5.77 百万 1.65
1.44 百万 5.66 百万 1.61
企業概要
db x-トラッカーズ・ハーベストCSI300指数UCITS ETF(DR)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型上場投資信託(ETF)。UCITS IV適格。CSI300指数に連動する投資成果(手 数料・費用控除前)を目的とする。RQFIIファンド。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549