db x-トラッカーズ・ハーベストCSI300指

RQFI:IM
BrsaItaliana
10.11
EUR
0.17
1.62%
更新日時 20:01 JST 2017/12/15
始値
10.14
安値 - 高値 レンジ(日)
10.10 - 10.14
出来高
1,642
前日終値
10.27
52週レンジ
8.61 - 10.90
1年トータルリターン
11.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
10.14
安値 - 高値 レンジ(日)
10.10 - 10.14
出来高
1,642
前日終値
10.27
52週レンジ
8.61 - 10.90
1年トータルリターン
13.60%
年初来リターン
15.39%
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
10.1676
資産総額 (百万 USD) ( 12/15/2017)
351.072
設定日
02/10/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.59%
乖離率52週平均値
0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.2178
直近配当利回り(税込)
2.02%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
4.94%
3年トータルリターン
9.82%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.14 百万 23.05 百万 6.26
119.79 千 18.09 百万 4.91
99.39 千 9.78 百万 2.65
2.04 百万 8.74 百万 2.37
898.57 千 7.23 百万 1.96
2.47 百万 6.39 百万 1.73
952.40 千 6.19 百万 1.68
4.68 百万 6.05 百万 1.64
1.20 百万 5.55 百万 1.51
5.44 百万 5.17 百万 1.40
企業概要
db x-トラッカーズ・ハーベストCSI300指数UCITS ETF(DR)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型上場投資信託(ETF)。UCITS IV適格。CSI300指数に連動する投資成果(手 数料・費用控除前)を目的とする。RQFIIファンド。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549