db x-トラッカーズ・ハーベストCSI300指

RQFI:IM
BrsaItaliana
10.27
EUR
0.10
0.95%
更新日時 1:35 JST 2018/02/21
始値
10.25
安値 - 高値 レンジ(日)
10.22 - 10.29
出来高
5,733
前日終値
10.37
52週レンジ
8.61 - 11.19
1年トータルリターン
9.59%
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始値
10.25
安値 - 高値 レンジ(日)
10.22 - 10.29
出来高
5,733
前日終値
10.37
52週レンジ
8.61 - 11.19
1年トータルリターン
12.51%
年初来リターン
0.67%
基準価額 (NAV) ( 02/14/2018)
9.9947
資産総額 (百万 USD) ( 02/14/2018)
275.141
設定日
02/10/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.91%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.2178
直近配当利回り(税込)
1.99%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
-1.02%
3年トータルリターン
3.32%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.62 百万 17.62 百万 6.40
75.49 千 8.55 百万 3.11
1.54 百万 7.61 百万 2.76
717.40 千 6.13 百万 2.23
676.57 千 6.07 百万 2.21
1.86 百万 5.19 百万 1.89
3.53 百万 4.68 百万 1.70
905.95 千 4.61 百万 1.67
4.07 百万 4.20 百万 1.53
722.87 千 3.78 百万 1.37
企業概要
db x-トラッカーズ・ハーベストCSI300指数UCITS ETF(DR)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型上場投資信託(ETF)。UCITS IV適格。CSI300指数に連動する投資成果(手 数料・費用控除前)を目的とする。RQFIIファンド。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com