db x-トラッカーズ・ハーベストCSI300指

RQFI:GZ
Gettex
10.46
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/11/18
始値
10.46
安値 - 高値 レンジ(日)
10.46 - 10.46
出来高
0
前日終値
10.46
52週レンジ
8.65 - 10.63
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始値
10.46
安値 - 高値 レンジ(日)
10.46 - 10.46
出来高
0
前日終値
10.46
52週レンジ
8.65 - 10.63
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
9.3978
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
425.356
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.2178
直近配当利回り(税込)
1.96%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
11.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.61 百万 27.20 百万 6.46
123.59 千 12.82 百万 3.04
2.48 百万 10.43 百万 2.48
1.09 百万 8.58 百万 2.04
1.16 百万 7.93 百万 1.88
3.00 百万 7.67 百万 1.82
5.69 百万 7.18 百万 1.70
1.64 百万 7.02 百万 1.67
1.46 百万 6.47 百万 1.54
41.26 千 6.22 百万 1.48
企業概要
db x-トラッカーズ・ハーベストCSI300指数UCITS ETF(DR)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型上場投資信託(ETF)。UCITS IV適格。CSI300指数に連動する投資成果(手 数料・費用控除前)を目的とする。RQFIIファンド。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549