db x-トラッカーズ・ハーベストCSI300指

RQFI:GZ
Gettex
8.93
EUR
0.04
0.42%
更新日時 16:15 JST 2017/05/29
始値
8.93
安値 - 高値 レンジ(日)
8.93 - 8.93
出来高
0
前日終値
8.89
52週レンジ
8.66 - 9.66
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始値
8.93
安値 - 高値 レンジ(日)
8.93 - 8.93
出来高
0
前日終値
8.89
52週レンジ
8.66 - 9.66
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
9.3978
資産総額 (百万 USD) ( 05/26/2017)
247.397
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.2178
直近配当利回り(税込)
2.29%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.88 百万 11.75 百万 4.86
99.20 千 6.47 百万 2.68
1.79 百万 5.67 百万 2.34
2.18 百万 5.07 百万 2.09
4.12 百万 4.67 百万 1.93
4.81 百万 4.20 百万 1.73
793.60 千 4.15 百万 1.72
843.20 千 4.12 百万 1.70
2.63 百万 3.45 百万 1.43
6.70 百万 3.40 百万 1.40
企業概要
db x-トラッカーズ・ハーベストCSI300指数UCITS ETF(DR)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型上場投資信託(ETF)。UCITS IV適格。CSI300指数に連動する投資成果(手 数料・費用控除前)を目的とする。RQFIIファンド。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549