Xトラッカーズ・ハーベストCSI300 UCITS

RQFI:GZ
Gettex
8.58
EUR
0.05
0.60%
更新日時 2:36 JST 2018/07/20
始値
8.58
安値 - 高値 レンジ(日)
8.58 - 8.58
出来高
0
前日終値
8.63
52週レンジ
8.40 - 11.12
1年トータルリターン
-7.01%
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始値
8.58
安値 - 高値 レンジ(日)
8.58 - 8.58
出来高
0
前日終値
8.63
52週レンジ
8.40 - 11.12
1年トータルリターン
-6.01%
年初来リターン
-14.62%
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
9.3978
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
238.802
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
0.2142
直近配当利回り(税込)
2.03%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-8.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.65 百万 14.32 百万 5.90
77.93 千 8.66 百万 3.57
1.57 百万 5.96 百万 2.46
730.69 千 5.00 百万 2.06
702.59 千 4.88 百万 2.01
1.89 百万 4.01 百万 1.65
928.52 千 3.84 百万 1.58
25.27 千 3.78 百万 1.56
4.32 百万 3.72 百万 1.53
336.39 千 3.66 百万 1.51
企業概要
XトラッカーズハーベストCSI300 UCITS ETF(Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF)は 、インデックス型ETF(上場投資信託)。CSI300トータルリターン (ネット)指数の構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指す。中国株式に直接投資。時価総額および流動性で上位300のA株に投資。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com