db x-トラッカーズ・ハーベストCSI300指

RQFI:GZ
Gettex
10.76
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2018/01/18
始値
10.76
安値 - 高値 レンジ(日)
10.76 - 10.76
出来高
0
前日終値
10.75
52週レンジ
8.65 - 10.81
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始値
10.76
安値 - 高値 レンジ(日)
10.76 - 10.76
出来高
0
前日終値
10.75
52週レンジ
8.65 - 10.81
年初来リターン
5.15%
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
9.3978
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2018)
276.493
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.2178
直近配当利回り(税込)
1.90%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.27%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.53 百万 18.53 百万 6.66
70.89 千 8.52 百万 3.06
1.46 百万 7.23 百万 2.60
642.07 千 6.10 百万 2.19
680.60 千 5.75 百万 2.07
1.76 百万 4.89 百万 1.76
3.34 百万 4.61 百万 1.66
857.65 千 4.61 百万 1.66
683.77 千 4.27 百万 1.54
3.85 百万 3.91 百万 1.40
企業概要
db x-トラッカーズ・ハーベストCSI300指数UCITS ETF(DR)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型上場投資信託(ETF)。UCITS IV適格。CSI300指数に連動する投資成果(手 数料・費用控除前)を目的とする。RQFIIファンド。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549