db x-トラッカーズ・ハーベストCSI300指

RQFI:GZ
Gettex
9.39
EUR
0.04
0.45%
更新日時 2:26 JST 2017/07/28
始値
9.39
安値 - 高値 レンジ(日)
9.39 - 9.39
出来高
0
前日終値
9.43
52週レンジ
8.66 - 9.66
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始値
9.39
安値 - 高値 レンジ(日)
9.39 - 9.39
出来高
0
前日終値
9.43
52週レンジ
8.66 - 9.66
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
9.3978
資産総額 (百万 USD) ( 07/27/2017)
289.378
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.2178
直近配当利回り(税込)
2.18%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 百万 15.43 百万 5.33
105.40 千 7.35 百万 2.54
1.90 百万 7.23 百万 2.50
2.32 百万 6.06 百万 2.09
4.37 百万 5.47 百万 1.89
895.90 千 5.13 百万 1.77
843.20 千 5.11 百万 1.77
5.06 百万 4.80 百万 1.66
1.26 百万 4.28 百万 1.48
2.79 百万 4.18 百万 1.44
企業概要
db x-トラッカーズ・ハーベストCSI300指数UCITS ETF(DR)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型上場投資信託(ETF)。UCITS IV適格。CSI300指数に連動する投資成果(手 数料・費用控除前)を目的とする。RQFIIファンド。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549