db x-トラッカーズ・ハーベストCSI300指

RQFI:GZ
Gettex
9.79
EUR
0.00
0.00%
更新日時 23:02 JST 2017/09/21
始値
9.79
安値 - 高値 レンジ(日)
9.79 - 9.79
出来高
0
前日終値
9.79
52週レンジ
8.65 - 9.82
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始値
9.79
安値 - 高値 レンジ(日)
9.79 - 9.79
出来高
0
前日終値
9.79
52週レンジ
8.65 - 9.82
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
9.3978
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2017)
326.431
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.2178
直近配当利回り(税込)
2.09%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.47%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.13 百万 17.28 百万 5.16
2.03 百万 8.06 百万 2.41
98.74 千 7.44 百万 2.22
2.45 百万 6.47 百万 1.93
1.34 百万 5.84 百万 1.75
4.65 百万 5.82 百万 1.74
890.16 千 5.67 百万 1.69
946.56 千 5.35 百万 1.60
5.41 百万 5.19 百万 1.55
1.20 百万 4.42 百万 1.32
企業概要
db x-トラッカーズ・ハーベストCSI300指数UCITS ETF(DR)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型上場投資信託(ETF)。UCITS IV適格。CSI300指数に連動する投資成果(手 数料・費用控除前)を目的とする。RQFIIファンド。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549