db x-トラッカーズ・ハーベストCSI300指

RQFI:GZ
Gettex
9.07
EUR
0.17
1.84%
更新日時 0:30 JST 2017/04/25
始値
9.07
安値 - 高値 レンジ(日)
9.07 - 9.07
出来高
0
前日終値
9.24
52週レンジ
9.07 - 9.66
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始値
9.07
安値 - 高値 レンジ(日)
9.07 - 9.07
出来高
0
前日終値
9.24
52週レンジ
9.07 - 9.66
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
9.3978
資産総額 (百万 USD) ( 04/24/2017)
245.217
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.2178
直近配当利回り(税込)
2.26%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.91 百万 9.98 百万 4.02
100.40 千 5.83 百万 2.35
1.81 百万 4.93 百万 1.99
2.21 百万 4.92 百万 1.98
4.17 百万 4.77 百万 1.92
4.87 百万 4.20 百万 1.69
853.40 千 4.07 百万 1.64
803.20 千 3.99 百万 1.61
2.66 百万 3.94 百万 1.59
1.20 百万 3.61 百万 1.46
企業概要
db x-トラッカーズ・ハーベストCSI300指数UCITS ETF(DR)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型上場投資信託(ETF)。UCITS IV適格。CSI300指数に連動する投資成果(手 数料・費用控除前)を目的とする。RQFIIファンド。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549