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Xトラッカーズ・ハーベストCSI300 UCITS

RQFI:GR
Xetra ETF
10.85
EUR
0.17
1.55%
更新日時 2020/07/03
始値
10.86
安値 - 高値 レンジ(日)
10.78 - 10.91
出来高
761
前日終値
10.69
52週レンジ
8.78 - 10.91
1年トータルリターン
13.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.86
安値 - 高値 レンジ(日)
10.78 - 10.91
出来高
761
前日終値
10.69
52週レンジ
8.78 - 10.91
1年トータルリターン
11.80%
年初来リターン
7.36%
基準価額 (NAV) ( 07/02/2020)
10.6343
資産総額 (百万 USD) ( 07/02/2020)
508.215
設定日
01/16/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.50%
乖離率52週平均値
-0.44%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/22/2020)
0.1793
直近配当利回り(税込)
1.53%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
17.20%
3年トータルリターン
6.52%
5年トータルリターン
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.52 百万 25.71 百万 5.30
116.28 千 24.00 百万 4.95
2.40 百万 11.49 百万 2.37
873.56 千 11.48 百万 2.37
450.93 千 10.75 百万 2.22
1.14 百万 9.61 百万 1.98
1.11 百万 9.02 百万 1.86
1.97 百万 6.76 百万 1.40
970.84 千 6.73 百万 1.39
2.89 百万 6.47 百万 1.33
企業概要
XトラッカーズハーベストCSI300 UCITS ETF(Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF)は 、インデックス型ETF(上場投資信託)。CSI300トータルリターン (ネット)指数の構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指す。中国株式に直接投資。時価総額および流動性で上位300のA株に投資。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com