Xトラッカーズ・ハーベストCSI300 UCITS

RQFI:GR
Xetra ETF
9.39
EUR
0.04
0.45%
更新日時 4:55 JST 2018/06/21
始値
9.42
安値 - 高値 レンジ(日)
9.37 - 9.48
出来高
0
前日終値
9.35
52週レンジ
9.09 - 11.18
1年トータルリターン
4.07%
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始値
9.42
安値 - 高値 レンジ(日)
9.37 - 9.48
出来高
0
前日終値
9.35
52週レンジ
9.09 - 11.18
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
-6.42%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
9.4503
資産総額 (百万 USD) ( 06/20/2018)
241.714
設定日
01/16/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.61%
乖離率52週平均値
-0.40%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
0.2142
直近配当利回り(税込)
1.85%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
-7.17%
3年トータルリターン
-8.33%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.52 百万 15.29 百万 6.06
70.29 千 8.47 百万 3.36
1.45 百万 6.52 百万 2.58
639.67 千 5.61 百万 2.22
673.79 千 5.15 百万 2.04
1.75 百万 4.20 百万 1.66
851.06 千 3.93 百万 1.56
3.31 百万 3.84 百万 1.52
309.30 千 3.66 百万 1.45
3.85 百万 3.61 百万 1.43
企業概要
XトラッカーズハーベストCSI300 UCITS ETF(Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF)は 、インデックス型ETF(上場投資信託)。CSI300トータルリターン (ネット)指数の構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指す。中国株式に直接投資。時価総額および流動性で上位300のA株に投資。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com