db x-トラッカーズ・ハーベストCSI300指

RQFI:GR
Xetra ETF
10.16
EUR
0.21
2.03%
更新日時 5:55 JST 2017/12/13
始値
10.23
安値 - 高値 レンジ(日)
10.12 - 10.29
出来高
104
前日終値
10.37
52週レンジ
8.55 - 10.90
1年トータルリターン
12.13%
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始値
10.23
安値 - 高値 レンジ(日)
10.12 - 10.29
出来高
104
前日終値
10.37
52週レンジ
8.55 - 10.90
1年トータルリターン
9.93%
年初来リターン
16.14%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
10.2433
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2017)
355.906
設定日
01/16/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.81%
乖離率52週平均値
-0.60%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.2178
直近配当利回り(税込)
2.01%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
6.58%
3年トータルリターン
9.29%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.16 百万 23.32 百万 6.48
100.89 千 9.56 百万 2.66
2.08 百万 8.98 百万 2.50
904.97 千 6.90 百万 1.92
2.48 百万 6.48 百万 1.80
4.71 百万 6.28 百万 1.74
980.10 千 6.18 百万 1.72
1.24 百万 5.51 百万 1.53
5.60 百万 5.38 百万 1.50
1.15 百万 5.20 百万 1.45
企業概要
db x-トラッカーズ・ハーベストCSI300指数UCITS ETF(DR)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型上場投資信託(ETF)。UCITS IV適格。CSI300指数に連動する投資成果(手 数料・費用控除前)を目的とする。RQFIIファンド。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549