Xトラッカーズ・ハーベストCSI300 UCITS

RQFI:GR
Xetra ETF
8.19
EUR
0.01
0.07%
更新日時 1:45 JST 2018/09/21
始値
8.19
安値 - 高値 レンジ(日)
8.16 - 8.23
出来高
4,562
前日終値
8.19
52週レンジ
7.75 - 11.18
1年トータルリターン
-14.39%
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始値
8.19
安値 - 高値 レンジ(日)
8.16 - 8.23
出来高
4,562
前日終値
8.19
52週レンジ
7.75 - 11.18
1年トータルリターン
-13.70%
年初来リターン
-18.37%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
8.1592
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
282.682
設定日
01/16/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.35%
乖離率52週平均値
-0.31%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
0.2142
直近配当利回り(税込)
2.12%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
-12.44%
3年トータルリターン
0.07%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.06 百万 18.95 百万 6.66
100.43 千 9.79 百万 3.44
1.96 百万 8.09 百万 2.85
878.02 千 5.36 百万 1.89
2.37 百万 5.22 百万 1.84
920.09 千 5.18 百万 1.82
5.38 百万 4.71 百万 1.65
5.22 百万 4.32 百万 1.52
420.37 千 4.04 百万 1.42
1.16 百万 4.03 百万 1.42
企業概要
XトラッカーズハーベストCSI300 UCITS ETF(Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF)は 、インデックス型ETF(上場投資信託)。CSI300トータルリターン (ネット)指数の構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指す。中国株式に直接投資。時価総額および流動性で上位300のA株に投資。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com