Xトラッカーズ・ハーベストCSI300 UCITS

RQFI:GR
Xetra ETF
10.35
EUR
0.06
0.60%
更新日時 2018/02/24
始値
10.30
安値 - 高値 レンジ(日)
10.28 - 10.35
出来高
0
前日終値
10.28
52週レンジ
8.55 - 11.18
1年トータルリターン
11.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
10.30
安値 - 高値 レンジ(日)
10.28 - 10.35
出来高
0
前日終値
10.28
52週レンジ
8.55 - 11.18
1年トータルリターン
10.71%
年初来リターン
1.23%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
10.3256
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2018)
282.380
設定日
01/16/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.20%
乖離率52週平均値
-0.60%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.2178
直近配当利回り(税込)
1.98%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
-0.14%
3年トータルリターン
3.58%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.62 百万 17.62 百万 6.40
75.49 千 8.55 百万 3.11
1.54 百万 7.61 百万 2.76
717.40 千 6.13 百万 2.23
676.57 千 6.07 百万 2.21
1.86 百万 5.19 百万 1.89
3.53 百万 4.68 百万 1.70
905.95 千 4.61 百万 1.67
4.07 百万 4.20 百万 1.53
722.87 千 3.78 百万 1.37
企業概要
db x-トラッカーズ・ハーベストCSI300指数UCITS ETF(DR)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型上場投資信託(ETF)。UCITS IV適格。CSI300指数に連動する投資成果(手 数料・費用控除前)を目的とする。RQFIIファンド。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com