db x-トラッカーズ・ハーベストCSI300指

RQFI:GR
Xetra ETF
9.89
EUR
0.13
1.30%
更新日時 4:45 JST 2017/10/20
始値
10.01
安値 - 高値 レンジ(日)
9.89 - 10.01
出来高
100
前日終値
10.02
52週レンジ
8.51 - 10.23
1年トータルリターン
13.05%
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始値
10.01
安値 - 高値 レンジ(日)
9.89 - 10.01
出来高
100
前日終値
10.02
52週レンジ
8.51 - 10.23
1年トータルリターン
14.41%
年初来リターン
13.05%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
10.0142
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2017)
346.144
設定日
01/16/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.24%
乖離率52週平均値
-0.60%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.2178
直近配当利回り(税込)
2.07%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
8.56%
3年トータルリターン
19.18%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.17 百万 18.83 百万 5.58
100.94 千 8.60 百万 2.55
2.06 百万 8.43 百万 2.49
2.49 百万 6.84 百万 2.02
907.76 千 6.46 百万 1.91
4.73 百万 5.87 百万 1.74
965.26 千 5.79 百万 1.72
1.37 百万 5.46 百万 1.62
5.51 百万 5.32 百万 1.58
1.22 百万 5.13 百万 1.52
企業概要
db x-トラッカーズ・ハーベストCSI300指数UCITS ETF(DR)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型上場投資信託(ETF)。UCITS IV適格。CSI300指数に連動する投資成果(手 数料・費用控除前)を目的とする。RQFIIファンド。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549