Raiffeisen - Kathrein Euro B

RQEUBDT:AV
190.62
EUR
0.37
0.19%
更新日時 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
186.88 - 197.55
1年トータルリターン
-2.52%
年初来リターン
-1.07%
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前日終値
190.25
52週レンジ
186.88 - 197.55
1年トータルリターン
-2.57%
年初来リターン
-1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
190.62
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2017)
166.387
設定日
07/12/1999
直近配当額 ( 11/15/2016)
1.4851
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
HARALD BESSER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 10.03 百万 5.84
6.00 千 8.70 百万 5.07
5.00 千 8.27 百万 4.82
7.00 千 7.75 百万 4.52
6.00 千 7.60 百万 4.43
6.00 千 7.55 百万 4.40
6.00 千 7.51 百万 4.37
6.00 千 7.43 百万 4.33
5.00 千 7.05 百万 4.11
6.00 千 6.02 百万 3.51
企業概要
Kathrein Euro Bond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is capital growth through global investments in euro-denominated bonds.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at