Raiffeisen - Kathrein Euro B

RQEUBDA:AV
112.86
EUR
0.04
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.85 - 115.36
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
0.11%
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前日終値
112.90
52週レンジ
111.85 - 115.36
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
112.86
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
162.625
設定日
07/12/1999
直近配当額 ( 11/15/2017)
2.6
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
HARALD BESSER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 10.02 百万 6.06
6.00 千 8.83 百万 5.34
5.00 千 8.25 百万 4.99
7.00 千 7.73 百万 4.68
6.00 千 7.55 百万 4.57
6.00 千 7.54 百万 4.56
6.00 千 7.52 百万 4.55
6.00 千 7.45 百万 4.51
5.00 千 7.00 百万 4.23
6.00 千 6.06 百万 3.67
企業概要
Kathrein Euro Bond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is capital growth through global investments in euro-denominated bonds.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at