Raiffeisen - Kathrein Euro B

RQEUBDA:AV
108.53
EUR
0.15
0.14%
更新日時 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.71 - 112.39
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
0.44%
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前日終値
108.38
52週レンジ
105.71 - 112.39
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
108.53
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
129.056
設定日
07/12/1999
直近配当額 ( 11/15/2018)
2
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.06 百万 5.78
6.00 千 7.83 百万 5.62
8.00 千 7.38 百万 5.30
7.00 千 6.60 百万 4.73
5.00 千 6.54 百万 4.69
6.00 千 6.51 百万 4.67
6.00 千 6.10 百万 4.37
6.00 千 5.93 百万 4.25
4.00 千 4.95 百万 3.55
3.50 千 4.79 百万 3.44
企業概要
Kathrein Euro Bond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is capital growth through global investments in euro-denominated bonds.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at