Raiffeisen - Kathrein Euro B

RQEUBDA:AV
105.97
EUR
0.15
0.14%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.97 - 112.90
1年トータルリターン
-3.55%
年初来リターン
-3.17%
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前日終値
108.12
52週レンジ
105.97 - 112.90
1年トータルリターン
-3.47%
年初来リターン
-3.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
105.97
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
138.041
設定日
07/12/1999
直近配当額 ( 11/15/2018)
2
直近配当利回り(税込)
1.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.05 百万 5.31
6.00 千 8.04 百万 5.30
8.00 千 7.63 百万 5.03
7.00 千 7.40 百万 4.88
7.00 千 6.77 百万 4.46
6.00 千 6.57 百万 4.33
5.00 千 6.54 百万 4.31
6.00 千 6.09 百万 4.02
6.00 千 5.85 百万 3.86
5.00 千 5.08 百万 3.35
企業概要
Kathrein Euro Bond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is capital growth through global investments in euro-denominated bonds.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at