Raiffeisen - Kathrein Euro B

RQEUBDA:AV
110.34
EUR
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更新日時 13:59 JST 2018/06/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.62 - 115.03
1年トータルリターン
-1.90%
年初来リターン
-1.04%
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前日終値
110.37
52週レンジ
108.62 - 115.03
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
-1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 06/25/2018)
110.34
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
164.126
設定日
07/12/1999
直近配当額 ( 11/15/2017)
2.6
直近配当利回り(税込)
2.36%
ファンドマネージャ
HARALD BESSER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 9.23 百万 5.53
6.00 千 8.77 百万 5.25
8.00 千 8.35 百万 5.00
8.00 千 8.20 百万 4.91
5.00 千 8.17 百万 4.89
7.00 千 7.68 百万 4.60
6.00 千 7.52 百万 4.51
6.00 千 6.20 百万 3.71
5.00 千 5.42 百万 3.25
5.00 千 5.25 百万 3.15
企業概要
Kathrein Euro Bond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is capital growth through global investments in euro-denominated bonds.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at