Raiffeisen - Kathrein Euro B

RQEUBDA:AV
110.78
EUR
0.08
0.07%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.78 - 115.10
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-0.65%
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前日終値
110.86
52週レンジ
110.78 - 115.10
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
110.78
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
156.186
設定日
07/12/1999
直近配当額 ( 11/15/2017)
2.6
直近配当利回り(税込)
2.35%
ファンドマネージャ
HARALD BESSER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 9.94 百万 6.17
6.00 千 8.71 百万 5.41
5.00 千 8.24 百万 5.12
6.00 千 7.52 百万 4.66
6.00 千 7.50 百万 4.66
6.00 千 7.47 百万 4.63
6.00 千 7.40 百万 4.59
5.00 千 6.89 百万 4.28
6.00 千 6.06 百万 3.76
5.00 千 5.48 百万 3.40
企業概要
Kathrein Euro Bond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is capital growth through global investments in euro-denominated bonds.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at