Raiffeisen - Kathrein Euro B

RQEUBDA:AV
109.49
EUR
0.36
0.33%
更新日時 13:59 JST 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.62 - 115.03
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-1.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
109.85
52週レンジ
108.62 - 115.03
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-1.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
109.49
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
153.220
設定日
07/12/1999
直近配当額 ( 11/15/2017)
2.6
直近配当利回り(税込)
2.37%
ファンドマネージャ
HARALD BESSER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.11 百万 5.25
6.00 千 8.07 百万 5.22
8.00 千 7.62 百万 4.93
7.00 千 7.44 百万 4.82
7.00 千 6.73 百万 4.36
5.00 千 6.62 百万 4.29
6.00 千 6.61 百万 4.28
6.00 千 6.13 百万 3.97
5.00 千 5.12 百万 3.32
4.00 千 4.97 百万 3.22
企業概要
Kathrein Euro Bond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is capital growth through global investments in euro-denominated bonds.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at