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Rps Total Return Master FIM

RPSMSTR:BZ
3.92
BRL
0.05
1.23%
更新日時 2022/08/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.48 - 3.97
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
9.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.97
52週レンジ
3.48 - 3.97
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
9.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/05/2022)
3.924773
資産総額 (百万 BRL) ( 08/05/2022)
951.323
設定日
11/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.91 千 115.42 百万 11.09
105.10 百万 108.43 百万 10.42
1.09 百万 94.33 百万 9.07
1.20 百万 54.71 百万 5.26
4.39 千 51.19 百万 4.92
1.38 百万 50.66 百万 4.87
41.81 百万 50.66 百万 4.87
789.10 千 33.25 百万 3.20
643.44 千 24.96 百万 2.40
2.82 百万 18.61 百万 1.79
企業概要
Rps Total Return Master FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
RPS Capital Administradora de Recurs
Rua Gomes de Carvalho, 921 #25
04547-004
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-