Rps Total Return Master FIM

RPSMSTR:BZ
2.72
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.25 - 2.76
1年トータルリターン
20.27%
年初来リターン
18.41%
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前日終値
2.71
52週レンジ
2.25 - 2.76
1年トータルリターン
20.67%
年初来リターン
18.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
2.715545
資産総額 (百万 BRL) ( 12/07/2018)
576.996
設定日
11/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.30 千 206.07 百万 36.45
3.68 千 35.60 百万 6.30
626.60 千 33.60 百万 5.94
253.05 千 14.98 百万 2.65
1.51 百万 14.16 百万 2.51
471.80 千 12.21 百万 2.16
477.97 千 10.56 百万 1.87
529.87 千 10.39 百万 1.84
608.10 千 9.75 百万 1.73
782.10 千 9.61 百万 1.70
企業概要
Rps Total Return Master FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
RPS Capital Administradora de Recurs
Rua Gomes de Carvalho, 921 #25
04547-004
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
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Webサイト
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