Rps Total Return Master FIM

RPSMSTR:BZ
2.58
BRL
0.00
0.06%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.11 - 2.65
1年トータルリターン
22.35%
年初来リターン
12.40%
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前日終値
2.58
52週レンジ
2.11 - 2.65
1年トータルリターン
22.24%
年初来リターン
12.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
2.577616
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2018)
559.723
設定日
11/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.10 千 171.47 百万 29.55
3.12 千 29.58 百万 5.10
1.16 百万 25.72 百万 4.43
672.25 千 21.44 百万 3.70
923.30 千 21.21 百万 3.65
399.70 千 19.45 百万 3.35
373.50 千 19.05 百万 3.28
461.26 千 15.95 百万 2.75
227.10 千 15.63 百万 2.69
618.30 千 14.96 百万 2.58
企業概要
Rps Total Return Master FIM is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
RPS Capital Administradora de Recurs
Rua Gomes de Carvalho, 921 #25
04547-004
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
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Webサイト
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