Rps Total Return Master FIM

RPSMSTR:BZ
2.65
BRL
0.01
0.21%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.24 - 2.65
1年トータルリターン
15.15%
年初来リターン
15.67%
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前日終値
2.65
52週レンジ
2.24 - 2.65
1年トータルリターン
15.22%
年初来リターン
15.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
2.652722
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2018)
573.820
設定日
11/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.30 千 309.03 百万 52.06
382.60 千 19.42 百万 3.27
370.30 千 18.36 百万 3.09
685.20 千 16.62 百万 2.80
213.20 千 15.47 百万 2.61
691.80 千 14.99 百万 2.53
220.30 千 12.51 百万 2.11
337.00 千 10.07 百万 1.70
521.70 千 8.97 百万 1.51
292.86 千 7.88 百万 1.33
企業概要
Rps Total Return Master FIM is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
RPS Capital Administradora de Recurs
Rua Gomes de Carvalho, 921 #25
04547-004
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
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Webサイト
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