R+P Rendite Plus UI

RPRNDPL:GR
119.82
EUR
0.13
0.11%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.49 - 121.86
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-0.96%
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前日終値
119.95
52週レンジ
117.49 - 121.86
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
-0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
119.82
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
24.626
設定日
12/14/2007
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.0595213
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.02 百万 4.11
1.00 千 1.01 百万 4.05
800.00 801.64 千 3.22
600.00 609.91 千 2.45
600.00 608.03 千 2.44
12.00 千 573.42 千 2.31
16.50 千 569.12 千 2.29
8.00 千 550.40 千 2.21
8.00 千 530.80 千 2.13
500.00 513.34 千 2.06
企業概要
R+P Rendite Plus UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is absolute return. The Fund invests mainly in European government- and corporate bonds. In addition, the Fund can invest in open-end real estate subfunds, as well as, ETFs, certificates, and equities. The Fund's strategy is defensive.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430