R+P Rendite Plus UI

RPRNDPL:GR
117.68
EUR
0.07
0.06%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.81 - 121.61
1年トータルリターン
-3.16%
年初来リターン
0.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
117.61
52週レンジ
116.81 - 121.61
1年トータルリターン
-2.86%
年初来リターン
0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
117.68
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
23.814
設定日
12/14/2007
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.0595213
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.02 百万 4.15
1.00 千 1.01 百万 4.10
800.00 802.11 千 3.26
600.00 610.64 千 2.48
600.00 605.73 千 2.46
8.00 千 577.01 千 2.35
12.00 千 575.58 千 2.34
16.50 千 544.70 千 2.22
500.00 512.54 千 2.08
500.00 509.17 千 2.07
企業概要
R+P Rendite Plus UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is absolute return. The Fund invests mainly in European government- and corporate bonds. In addition, the Fund can invest in open-end real estate subfunds, as well as, ETFs, certificates, and equities. The Fund's strategy is defensive.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430