Royce Premier Fund

RPRCX:US
NASDAQ GM
13.13
USD
0.05
0.38%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.40 - 14.40
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
-0.61%
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前日終値
13.08
52週レンジ
12.40 - 14.40
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
-0.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
13.13
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
2.277
設定日
06/02/2003
直近配当額 ( 12/14/2017)
2.0037
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.99%
経費率
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
209.12 百万 209.12 百万 9.08
971.97 千 79.94 百万 3.47
1.54 百万 70.53 百万 3.06
743.96 千 69.52 百万 3.02
566.10 千 69.06 百万 3.00
96.06 千 62.68 百万 2.72
1.26 百万 59.82 百万 2.60
1.21 百万 58.42 百万 2.54
2.51 百万 58.16 百万 2.52
848.49 千 57.36 百万 2.49
企業概要
Royce Premier Fund seeks long-term growth of capital by investing in a limited number (generally less than 100) of equity securities of primarily small-cap companies with stock market capitalizations from $1 billion to $3 billion at the time of investment.
住所
*
電話番号
-