Royce Premier Fund

RPRCX:US
NASDAQ GM
14.24
USD
0.16
1.11%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.18 - 14.40
1年トータルリターン
17.09%
年初来リターン
7.80%
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前日終値
14.40
52週レンジ
12.18 - 14.40
1年トータルリターン
18.27%
年初来リターン
7.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
14.24
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
2.277
設定日
06/02/2003
直近配当額 ( 12/14/2017)
2.0037
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHARLES M ROYCE "CHUCK" / LAUREN A ROMEO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.99%
経費率
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.67 百万 99.67 百万 4.38
971.97 千 81.26 百万 3.57
766.96 千 67.31 百万 2.96
607.90 千 66.38 百万 2.92
1.54 百万 64.52 百万 2.83
848.49 千 63.93 百万 2.81
324.68 千 62.77 百万 2.76
390.76 千 58.91 百万 2.59
96.06 千 55.23 百万 2.43
408.76 千 53.29 百万 2.34
企業概要
Royce Premier Fund seeks long-term growth of capital by investing in a limited number (generally less than 100) of equity securities of primarily small-cap companies with stock market capitalizations from $1 billion to $3 billion at the time of investment.
住所
*
電話番号
-