TM Private Portfolio Trust

RPPVA00:LN
12.35
GBP
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.21 - 13.21
1年トータルリターン
-4.65%
年初来リターン
0.82%
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52週レンジ
12.21 - 13.21
1年トータルリターン
-4.43%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
12.35
資産総額 (百万 GBP) ( 01/15/2019)
63.805
設定日
04/25/2013
直近配当額 ( 10/01/2018)
3.8055
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.75%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
-
企業概要
TM Private Portfolio Trust Income is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide a balanced return of capital and income. The Fund invests mainly in equities and bonds but may also utilise a range of asset classes such as cash, deposits, warrants, money-market instruments, derivatives and forward transactions, etc.
住所
Rothschild Private Investment Co
1 King William Street
London EC4N 7AR
United Kingdom
電話番号
44-207-280-5082