Raiffeisen - Raiffeisen-Pens

RPO2007:AV
82.97
EUR
0.07
0.08%
更新日時 13:59 JST 2018/09/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
83.01 - 84.56
1年トータルリターン
-1.85%
年初来リターン
-1.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
83.04
52週レンジ
83.01 - 84.56
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
-1.27%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
82.97
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
14.599
設定日
12/14/2006
直近配当額 ( 02/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.25 千 7.92 百万 49.52
1.00 千 1.00 百万 6.25
25.64 千 934.72 千 5.84
740.00 740.86 千 4.63
15.07 千 719.20 千 4.50
11.37 千 485.56 千 3.04
2.45 千 444.57 千 2.78
15.14 千 433.12 千 2.71
6.70 千 326.57 千 2.04
10.82 千 225.75 千 1.41
企業概要
Raiffeisen-Pensionsfonds-Oesterreich 2007 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests globally into a mixed portfolio of equity and debt securities of which the equity portion can be up to 70%.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at