T Rowe Price International B

RPISX:US
NASDAQ GM
8.51
USD
0.02
0.24%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.38 - 9.46
1年トータルリターン
-3.46%
年初来リターン
-4.27%
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前日終値
8.49
52週レンジ
8.38 - 9.46
1年トータルリターン
-3.45%
年初来リターン
-4.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
8.51
資産総額 (十億 USD) ( 12/04/2018)
1.723
設定日
08/28/2015
直近配当額 ( 12/18/2018)
0.00051643
直近配当利回り(税込)
2.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.49%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.57 百万 54.65 百万 3.05
32.96 千 52.40 百万 2.92
8.16 百万 44.06 百万 2.46
393.00 40.35 百万 2.25
41.62 百万 39.05 百万 2.18
19.79 千 38.73 百万 2.16
395.00 38.59 百万 2.15
29.04 千 37.93 百万 2.12
153.84 千 36.17 百万 2.02
138.55 千 34.63 百万 1.93
企業概要
T Rowe Price International Bond Fund seeks high current income and capital appreciation by investing in non-U.S. dollar-denominated foreign bonds that are rated investment-grade, as determined by at least one major credit rating agency or, if unrated, deemed to be of comparable quality by T Rowe Price. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Global Aggregate ex USD Bond Index.
住所
T Rowe Price International Funds Inc
100 East Pratt Street
Baltimore, MD 21202
電話番号
-