T Rowe Price International B

RPISX:US
NASDAQ GM
8.75
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.70 - 9.46
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
-2.64%
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前日終値
8.76
52週レンジ
8.70 - 9.46
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
-2.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
8.75
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2018)
1.850
設定日
08/28/2015
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.00045222
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
ARIF HUSAIN / KENNETH ORCHARD
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.49%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.06 百万 54.05 百万 3.02
30.48 千 52.38 百万 2.93
26.77 千 40.17 百万 2.24
114.97 千 36.54 百万 2.04
37.82 百万 36.44 百万 2.04
140.14 千 35.74 百万 2.00
3.15 百万 34.60 百万 1.93
3.50 百万 34.17 百万 1.91
15.37 千 33.92 百万 1.89
333.00 33.65 百万 1.88
企業概要
T Rowe Price International Bond Fund seeks high current income and capital appreciation by investing in non-U.S. dollar-denominated foreign bonds that are rated investment-grade, as determined by at least one major credit rating agency or, if unrated, deemed to be of comparable quality by T Rowe Price. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Global Aggregate ex USD Bond Index.
住所
T Rowe Price International Funds Inc
100 East Pratt Street
Baltimore, MD 21202
電話番号
-