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RP Global Market Selection

RPGMSRD:LX
158.26
EUR
0.35
0.22%
更新日時 2021/10/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
115.47 - 159.50
1年トータルリターン
31.60%
年初来リターン
19.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
157.91
52週レンジ
115.47 - 159.50
1年トータルリターン
30.43%
年初来リターン
19.06%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2021)
158.26
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2021)
12.399
設定日
05/03/2007
直近配当額 ( 12/29/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.40 千 694.62 千 5.62
281.00 686.66 千 5.56
109.73 千 677.35 千 5.48
3.50 千 658.90 千 5.33
13.15 千 649.12 千 5.26
4.26 千 641.24 千 5.19
13.44 千 637.92 千 5.16
37.01 千 637.43 千 5.16
45.00 633.46 千 5.13
21.56 千 633.37 千 5.13
企業概要
RP Global Market Selection is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests mainly in international equities and fixed- and variable rate securities. At least 51% of assets are invested in subfunds. Moreover, the Fund can also invest in fixed income-, money market-, and balanced subfunds.
住所
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Telefon: +352451314-679